Financial Markets by TradingView

NYSE: WAL - Western Alliance Bancorporation

Доходность за полгода: +24.77%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (76.31%) выше чем средняя по сектору (-99.03%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (57.32 $) выше справедливой оценки (50.75 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.64%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.71% увеличился за 5 лет c 2.58%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Western Alliance Bancorporation Financials Индекс
7 дней -4.1% -99% 0.4%
90 дней -8% -99.1% 9.6%
1 год 76.3% -99% 33.2%

Положительная оценка WAL vs Сектор: Western Alliance Bancorporation превзошел сектор "Financials" на 175.34% за последний год.

Положительная оценка WAL vs Рынок: Western Alliance Bancorporation превзошел рынок на 43.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WAL с недельной волатильностью в 1.4676% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.85
P/S: 1.6417
Больше данных по WAL

3.2. Выручка

EPS 6.66
ROE 12.64%
ROA 1.0425%
ROIC 0%
Ebitda margin 2%
Больше данных по WAL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.32 $) выше справедливой (50.75 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (57.32 $) выше справедливой на 11.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1707) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1707) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6417) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6417) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (160.04) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (160.04) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-24.7%) ниже средней доходности за 5 лет (8.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.7%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.64%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.64%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0425%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0425%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.58% до 11.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1148.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.64% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.64% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.74%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.02.2023 Bruckner Tim R
CBO for Regional Banking		 Продажа 73.16 128 030 1750
10.06.2022 GIBBONS DALE
Vice Chairman and CFO		 Покупка 77.22 154 440 2000
31.01.2022 Vecchione Kenneth
President and CEO		 Покупка 98.41 59 046 600
31.01.2022 Vecchione Kenneth
President and CEO		 Покупка 97.81 489 050 5000

9. Форум по акциям Western Alliance Bancorporation

Перейти на форум акций "Western Alliance Bancorporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме