1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (44.49%) выше чем средняя по сектору (-49.28%).
- Текущий уровень задолженности 9.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.95%.
Минусы
- Цена (6.56 $) выше справедливой оценки (0.1824 $)
- Дивиденды (1.9844%) меньше среднего по сектору (3.89%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.6416%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Wharf (Holdings) Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -5.7% | -47.2% | 1.3% |
90 дней | 7.7% | -49.1% | 7% |
1 год | 44.5% | -49.3% | 34.8% |
WARFY vs Сектор: Wharf (Holdings) Limited превзошел сектор "Real Estate" на 93.77% за последний год.
WARFY vs Рынок: Wharf (Holdings) Limited превзошел рынок на 9.69% за последний год.
Стабильная цена: WARFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WARFY с недельной волатильностью в 0.8556% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.56 $) выше справедливой (0.1824 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.56 $) выше справедливой на 97.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.69) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.69) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1256) ниже чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1256) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9821) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9821) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6416%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6416%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.443%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.443%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.12%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.12%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9844% ниже средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9844% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9844% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.22%) находятся на не комфортном уровне.