OTC: WARFY - Wharf (Holdings) Limited

Доходность за полгода: +36.1%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (44.49%) выше чем средняя по сектору (-49.28%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.95%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.56 $) выше справедливой оценки (0.1824 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9844%) меньше среднего по сектору (3.89%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.6416%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wharf (Holdings) Limited Real Estate Индекс
7 дней -5.7% -47.2% 1.3%
90 дней 7.7% -49.1% 7%
1 год 44.5% -49.3% 34.8%

Положительная оценка WARFY vs Сектор: Wharf (Holdings) Limited превзошел сектор "Real Estate" на 93.77% за последний год.

Положительная оценка WARFY vs Рынок: Wharf (Holdings) Limited превзошел рынок на 9.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WARFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WARFY с недельной волатильностью в 0.8556% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.69
P/S: 0.9821

3.2. Выручка

EPS 0.0395
ROE 0.6416%
ROA 0.443%
ROIC 3.12%
Ebitda margin 37.54%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.56 $) выше справедливой (0.1824 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.56 $) выше справедливой на 97.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.69) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.69) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1256) ниже чем у сектора в целом (1.6014).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1256) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9821) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9821) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.29%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6416%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6416%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.443%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.443%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.12%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.12%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.95% до 9.47%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2052.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9844% ниже средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9844% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9844% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.22%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано