1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.32%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
- Текущий уровень задолженности 5.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.42%.
Минусы
- Цена (44.88 $) выше справедливой оценки (30.91 $)
- Дивиденды (3.42%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 04:57 Webster Financial, Pacific Premier May Be Targets in Bank M&A
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a47fe105-21cc-368d-af4...
источник:
30 Марта 06:29 We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Webster Financial (NYSE:WBS) Passed With Ease
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ran-stock-scan-earn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Webster Financial Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | -1% | -98.5% | -0.7% |
90 дней | -10.2% | -98.6% | 8.4% |
1 год | 20.3% | -98.5% | 30.1% |
WBS vs Сектор: Webster Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 118.85% за последний год.
WBS vs Рынок: Webster Financial Corporation значительно отстал от рынка на -9.79% за последний год.
Стабильная цена: WBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WBS с недельной волатильностью в 0.3908% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.88 $) выше справедливой (30.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.88 $) выше справедливой на 31.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.03) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.002) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.002) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (306.92) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (306.92) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.61%) ниже средней доходности за 5 лет (25.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.61%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.36%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.36%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1853%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1853%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.42% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.97%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 | MOTL CHRISTOPHER J President of Comm. Banking |
Продажа | 49 | 680 169 | 13881 |
25.01.2024 | BLEY DANIEL Chief Risk Officer |
Продажа | 50.9 | 63 625 | 1250 |