1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.64%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (168.69 $) выше справедливой оценки (4.2 $)
- Дивиденды (0.6924%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 39.58% увеличился за 5 лет c 26.9%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:29 Here’s Why Artisan Mid Cap Fund Exited WESCO International (WCC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-artisan-mid-cap...
источник:
6 Апреля 13:09 Wesco Repeats as Best Company for Latinos to Work
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wesco-repeats-best-...
источник:
23 Марта 12:09 WESCO International Inc EVP & GM, Util & Broadband James Cameron Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wesco-international...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WESCO International, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -100% | 0.4% |
90 дней | -0.6% | -100% | 9.6% |
1 год | 17.6% | -32.4% | 33.2% |
WCC vs Сектор: WESCO International, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 50.03% за последний год.
WCC vs Рынок: WESCO International, Inc. значительно отстал от рынка на -15.52% за последний год.
Стабильная цена: WCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WCC с недельной волатильностью в 0.3392% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (168.69 $) выше справедливой (4.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (168.69 $) выше справедливой на 97.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.04) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.04) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8312) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8312) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4116) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4116) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.38) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.38) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.65%) ниже средней доходности за 5 лет (48.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.65%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.14%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.14%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.97%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6924% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6924% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6924% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.5%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2024 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Продажа | 190 | 663 100 | 3490 |
08.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Продажа | 171.16 | 104 921 | 613 |
07.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Продажа | 170.25 | 794 216 | 4665 |
07.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Покупка | 166.34 | 278 620 | 1675 |
28.02.2023 | Singleton James Louis Director |
Продажа | 167.56 | 502 680 | 3000 |