Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WDC - Western Digital

Доходность за полгода: +49.27%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.08%) больше среднего по сектору (1.7974%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (92.17%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.2%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (66.05 $) выше справедливой оценки (6.73 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-14.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Western Digital Technology Индекс
7 дней -9.7% -100% -0.6%
90 дней 32.1% -100% 8.8%
1 год 92.2% -98.3% 30.8%

Положительная оценка WDC vs Сектор: Western Digital превзошел сектор "Technology" на 190.49% за последний год.

Положительная оценка WDC vs Рынок: Western Digital превзошел рынок на 61.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WDC с недельной волатильностью в 1.7726% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.02
P/S: 0.9696
Больше данных по WDC

3.2. Выручка

EPS -5.36
ROE -14.79%
ROA -6.73%
ROIC 10.9%
Ebitda margin -2.14%
Больше данных по WDC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.05 $) выше справедливой (6.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.05 $) выше справедливой на 89.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.02) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.02) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.63) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.63) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9696) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9696) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-64.36) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-64.36) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.25%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (147.25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (25.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (147.25%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.79%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.79%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.73%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.73%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.9%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.2% до 28.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -414.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.08% выше средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.08.2023 Zamiska Gene M.
SVP & Princ. Acctg Officer		 Покупка 42.6 4 558 107
30.08.2021 Hunkler Sean
EVP, Global Operations		 Покупка 63.2 78 747 1246
30.08.2021 RAY MICHAEL CHARLES
EVP, Chief Legal Officer & Sec		 Покупка 63.2 46 958 743
30.08.2021 Sivaram Srinivasan
President, Tech & Strategy		 Покупка 63.2 72 870 1153
22.04.2021 EULAU ROBERT K
EVP & CFO		 Покупка 68.07 23 348 343

9. Форум по акциям Western Digital

Перейти на форум акций "Western Digital" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме