Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WDFC - WD-40 Company

Доходность за полгода: +18.6%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.73%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=33.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (241.51 $) выше справедливой оценки (46.33 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3786%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 29.34% увеличился за 5 лет c 27.25%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

WD-40 Company Consumer Staples Индекс
7 дней -3.8% -96.1% -0.7%
90 дней -11.5% -96.6% 8.4%
1 год 28.7% -97.7% 30.1%

Положительная оценка WDFC vs Сектор: WD-40 Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 126.42% за последний год.

Нейтральная оценка WDFC vs Рынок: WD-40 Company незначительно отстал от рынка на -1.3791% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WDFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WDFC с недельной волатильностью в 0.5525% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 45.13
P/S: 5.54
Больше данных по WDFC

3.2. Выручка

EPS 4.85
ROE 33.1%
ROA 15.13%
ROIC 21.73%
Ebitda margin 18.41%
Больше данных по WDFC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (241.51 $) выше справедливой (46.33 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (241.51 $) выше справедливой на 80.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.13) выше чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.13) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.17) выше чем у сектора в целом (10.24).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.17) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.54) выше чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.92) выше чем у сектора в целом (18.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.92) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.61%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.37%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.1%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.1%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.13%) выже чем у сектора в целом (10.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.13%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.73%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.73%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.25% до 29.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 194.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3786% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3786% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3786% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.55%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.04.2024 PENDARVIS DAVID
Director		 Покупка 234.75 76 998 328
13.04.2023 HYZER SARA KATHLEEN
VP, Finance & CFO		 Покупка 179.08 30 085 168
13.04.2023 Brass Steven A
President and CEO		 Покупка 179.08 99 927 558
13.04.2023 LINDEMAN JEFFREY G
VP, Chief People Officer		 Покупка 179.08 97 240 543
04.08.2022 Etchart Eric
Director		 Покупка 177.6 88 800 500

9. Форум по акциям WD-40 Company

Перейти на форум акций "WD-40 Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме