1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-16.54%) выше чем средняя по сектору (-94.5%).
Минусы
- Цена (79.9 $) выше справедливой оценки (40.45 $)
- Дивиденды (3.67%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 42.79% увеличился за 5 лет c 35.24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:24 NI vs. WEC: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ni-vs-wec-stock-bet...
источник:
30 Марта 05:06 NI or WEC: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ni-wec-better-value...
источник:
23 Марта 06:00 11 Best Electrical Infrastructure Stocks to Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-electrical-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wec Energy Group | Materials | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -95.5% | -0.7% |
90 дней | -3.5% | -95.1% | 8.4% |
1 год | -16.5% | -94.5% | 30.1% |
WEC vs Сектор: Wec Energy Group превзошел сектор "Materials" на 77.95% за последний год.
WEC vs Рынок: Wec Energy Group значительно отстал от рынка на -46.65% за последний год.
Стабильная цена: WEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEC с недельной волатильностью в -0.3182% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (79.9 $) выше справедливой (40.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (79.9 $) выше справедливой на 49.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.66) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.66) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.2667%) ниже средней доходности за 5 лет (3.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.2667%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.51%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.51%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.76%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.67% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.67% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.84%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 107.58% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2024 | Lauber Scott J President and CEO |
Покупка | 52.9 | 132 250 | 2500 |
29.02.2024 | KLAPPA GALE E Executive Chairman |
Продажа | 78.69 | 2 925 690 | 37180 |
29.02.2024 | KLAPPA GALE E Executive Chairman |
Покупка | 52.9 | 2 645 000 | 50000 |
29.02.2024 | Lauber Scott J President and CEO |
Продажа | 78.89 | 223 259 | 2830 |
29.02.2024 | Lauber Scott J President and CEO |
Покупка | 52.9 | 149 707 | 2830 |