Financial Markets by TradingView

NYSE: WELL - Welltower

Доходность за полгода: +6.54%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 36.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.61%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (91.27 $) выше справедливой оценки (9.46 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.73%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.4884%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Welltower Real Estate Индекс
7 дней -0.5% -100% -0.7%
90 дней -0.7% -100% 8.4%
1 год 21% -100% 30.1%

Положительная оценка WELL vs Сектор: Welltower превзошел сектор "Real Estate" на 120.96% за последний год.

Отрицательная оценка WELL vs Рынок: Welltower значительно отстал от рынка на -9.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WELL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WELL с недельной волатильностью в 0.4032% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 137.2
P/S: 7.04
Больше данных по WELL

3.2. Выручка

EPS 0.6557
ROE 1.4884%
ROA 0.8305%
ROIC 2.48%
Ebitda margin 37.97%
Больше данных по WELL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.27 $) выше справедливой (9.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (91.27 $) выше справедливой на 89.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (137.2) выше чем у сектора в целом (43.33).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (137.2) выше чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7694) выше чем у сектора в целом (1.6122).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7694) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.11) выше чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.11) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.4%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (145.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (145.38%) превышает доходность по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4884%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4884%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8305%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8305%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.48%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.48%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.61% до 36.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4739.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.73% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (370.66%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.02.2022 McHugh Timothy
EVP - Chief Financial Officer		 Покупка 81.68 1 385 620 16964
15.02.2022 Mcqueen Matthew Grant
EVP, Gen.Counsel & Secretary		 Покупка 81.68 554 280 6786
15.02.2022 Menon Ayesha
SVP - Strategic Investments		 Покупка 81.68 355 635 4354

9. Форум по акциям Welltower

Перейти на форум акций "Welltower" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме