1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.27%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
Минусы
- Цена (34.49 $) выше справедливой оценки (29.21 $)
- Дивиденды (5.46%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 63.83% увеличился за 5 лет c 52.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=34.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 05:16 WESTERN MIDSTREAM ANNOUNCES FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2023 RESULTS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/western-midstream-a...
источник:
2 Марта 05:15 WESTERN MIDSTREAM ANNOUNCES FOURTH-QUARTER POST-EARNINGS INTERVIEW WITH CHIEF FINANCIAL OFFICER, KRISTEN SHULTS AND PARTICIPATION IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/western-midstream-a...
источник:
24 Февраля 06:59 WESTERN MIDSTREAM ANNOUNCES 2024 GUIDANCE AND NON-CORE ASSET SALES FOR AGGREGATE PROCEEDS OF $790 MILLION
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/western-midstream-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Western Midstream Partners, LP | Energy | Индекс | |
7 дней | -3.6% | -98.6% | -0.5% |
90 дней | 20.6% | -98.5% | 8.9% |
1 год | 29.3% | -98.2% | 30.9% |
WES vs Сектор: Western Midstream Partners, LP превзошел сектор "Energy" на 127.43% за последний год.
WES vs Рынок: Western Midstream Partners, LP незначительно отстал от рынка на -1.6728% за последний год.
Стабильная цена: WES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WES с недельной волатильностью в 0.5629% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.49 $) выше справедливой (29.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.49 $) выше справедливой на 15.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.44) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.44) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.52) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.44) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.91%) ниже средней доходности за 5 лет (9.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.91%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.04%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.04%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.61%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.61%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.11%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.11%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.46% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.72%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2024 | Ure Michael President & CEO |
Покупка | 28.09 | 10 007 900 | 356281 |
13.02.2024 | Bourne Robert W. SVP & Chief Commercial Officer |
Покупка | 28.09 | 2 001 580 | 71256 |
13.02.2024 | Dial Christopher B. SVP, GC and Secretary |
Покупка | 28.09 | 2 430 600 | 86529 |
12.02.2024 | Brown Oscar K Director |
Покупка | 28.09 | 142 922 | 5088 |
12.02.2024 | Owen Kenneth F. Director |
Покупка | 28.09 | 142 922 | 5088 |