1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.34%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (17.26%) выше чем средняя по сектору (-98.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
- Цена (30.5 $) выше справедливой оценки (5.27 $)
- Текущий уровень задолженности 4.36% увеличился за 5 лет c 2.16%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 13:29 Should You Buy Weyco Group, Inc. (NASDAQ:WEYS) For Its Upcoming Dividend?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-weyco-group-inc...
источник:
30 Марта 15:04 Weyco Group (NASDAQ:WEYS) shareholders have earned a 16% CAGR over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weyco-group-nasdaq-...
источник:
16 Марта 13:25 Weyco Group Inc VP, President of BOGS & RAFTERS Dustin Combs Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weyco-group-inc-vp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Weyco Group, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -97.8% | 0.4% |
90 дней | -0.4% | -98.1% | 9.6% |
1 год | 17.3% | -98.7% | 33.2% |
WEYS vs Сектор: Weyco Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 115.92% за последний год.
WEYS vs Рынок: Weyco Group, Inc. значительно отстал от рынка на -15.9% за последний год.
Стабильная цена: WEYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEYS с недельной волатильностью в 0.332% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.5 $) выше справедливой (5.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.5 $) выше справедливой на 82.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.34) ниже чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.34) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2768) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2768) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9815) ниже чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9815) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.3%) ниже средней доходности за 5 лет (8.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.3%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.89%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.89%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.49%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.49%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.12%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.12%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.34% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.76%) находятся на комфортном уровне.