NYSE: WFG - West Fraser Timber Co. Ltd.

Доходность за полгода: +20.85%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (25.43%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (87.78 $) выше справедливой оценки (14.01 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5894%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.71% увеличился за 5 лет c 1.2732%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

West Fraser Timber Co. Ltd. Materials Индекс
7 дней 7.2% -49% 1.5%
90 дней 0.5% -47.7% 7.2%
1 год 25.4% -39.8% 35%

Положительная оценка WFG vs Сектор: West Fraser Timber Co. Ltd. превзошел сектор "Materials" на 65.2% за последний год.

Отрицательная оценка WFG vs Рынок: West Fraser Timber Co. Ltd. значительно отстал от рынка на -9.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WFG с недельной волатильностью в 0.489% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.38
P/S: 1.1039

3.2. Выручка

EPS -2.01
ROE -2.25%
ROA -1.7227%
ROIC 41.23%
Ebitda margin 9.48%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (87.78 $) выше справедливой (14.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (87.78 $) выше справедливой на 84%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9863) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9863) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1039) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1039) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.05) ниже чем у сектора в целом (13.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.05) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-119.81%) ниже средней доходности за 5 лет (9.04%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-119.81%) ниже доходности по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.25%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.25%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7227%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7227%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.23%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.23%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.2732% до 5.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -322.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5894% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5894% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5894% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.01%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано