NYSE: WHD - Cactus, Inc.

Доходность за полгода: -3.33%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.75%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (49.69 $) выше справедливой оценки (24.82 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9907%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (23.06%) ниже чем средняя по сектору (27.74%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cactus, Inc. Energy Индекс
7 дней 3.8% -5.5% 0.8%
90 дней 7.1% 1.8% 6.8%
1 год 23.1% 27.7% 35.6%

Нейтральная оценка WHD vs Сектор: Cactus, Inc. незначительно отстал от сектора "Energy" на -4.68% за последний год.

Отрицательная оценка WHD vs Рынок: Cactus, Inc. значительно отстал от рынка на -12.59% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WHD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WHD с недельной волатильностью в 0.4434% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.81
P/S: 3.36

3.2. Выручка

EPS 2.13
ROE 21.47%
ROA 12.81%
ROIC 12.34%
Ebitda margin 31.38%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.69 $) выше справедливой (24.82 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.69 $) выше справедливой на 50.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.81) выше чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.81) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.46) выше чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.36) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.44) выше чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.44) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.35%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.74%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.35%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.74%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.47%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.47%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.81%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.81%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.34%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.34%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.75% до 2.63%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 23.64% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9907% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9907% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9907% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.08.2023 ODONNELL JOHN A
Director
Продажа 50.95 1 401 530 27508
10.08.2023 Anderson Donna L
Chief Accounting Officer
Продажа 52.01 99 911 1921