1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 2.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.75%.
Минусы
- Цена (49.69 $) выше справедливой оценки (24.82 $)
- Дивиденды (0.9907%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (23.06%) ниже чем средняя по сектору (27.74%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 13:06 Is Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cactus-inc-nyse-whd...
источник:
9 Марта 13:37 Chairman and CEO, 10% Owner Scott Bender Sells 78,000 Shares of Cactus Inc (WHD)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chairman-ceo-10-own...
источник:
2 Марта 14:19 Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cactus-inc-nyse-whd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cactus, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | 7.1% | 1.8% | 6.8% |
1 год | 23.1% | 27.7% | 35.6% |
WHD vs Сектор: Cactus, Inc. незначительно отстал от сектора "Energy" на -4.68% за последний год.
WHD vs Рынок: Cactus, Inc. значительно отстал от рынка на -12.59% за последний год.
Стабильная цена: WHD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WHD с недельной волатильностью в 0.4434% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.69 $) выше справедливой (24.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.69 $) выше справедливой на 50.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.81) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.81) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.46) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.36) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.44) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.44) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.35%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.74%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.74%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.47%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.47%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.81%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.81%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.34%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.34%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9907% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9907% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9907% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.65%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.08.2023 | ODONNELL JOHN A Director |
Продажа | 50.95 | 1 401 530 | 27508 |
10.08.2023 | Anderson Donna L Chief Accounting Officer |
Продажа | 52.01 | 99 911 | 1921 |