Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WISH - ContextLogic Inc.

Доходность за полгода: +28.7%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-21.15%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.53%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-91.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.74 $) выше справедливой оценки (5.13 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ContextLogic Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0.5% -95.1% -0.7%
90 дней 35.5% -94.7% 8.4%
1 год -21.2% -94.1% 30.1%

Положительная оценка WISH vs Сектор: ContextLogic Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 72.99% за последний год.

Отрицательная оценка WISH vs Рынок: ContextLogic Inc. значительно отстал от рынка на -51.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WISH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WISH с недельной волатильностью в -0.4068% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.5082
Больше данных по WISH

3.2. Выручка

EPS -13.36
ROE -91.35%
ROA -51.88%
ROIC -33.81%
Ebitda margin -104.83%
Больше данных по WISH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.74 $) выше справедливой (5.13 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.74 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6792) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6792) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5082) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5082) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2553) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2553) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.49%) ниже средней доходности за 5 лет (29.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.49%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-91.35%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-91.35%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-51.88%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-51.88%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-33.81%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-33.81%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.53% до 3.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.03.2023 Liu Ying Vivian
CFO and COO		 Продажа 0.46 156 400 340000
08.03.2023 Wang Shuyan (Rachel)
Head of Data Science		 Продажа 0.48 9 762 20337
02.11.2022 Jain Tarun Kumar
Chief Product Officer		 Продажа 0.74 65 120 88000
28.10.2022 Szulczewski Piotr
10% Owner		 Продажа 0.72 1 963 310 2726819
27.10.2022 Szulczewski Piotr
10% Owner		 Продажа 0.76 1 551 280 2041160

9. Форум по акциям ContextLogic Inc.

Перейти на форум акций "ContextLogic Inc." ⇨

9.1. Последние комментарии

10 Февраля 2022 19:16

Минусы:

  1. Последний квартал 2020 года принес компании доход в размере 794 миллионов долларов США, но с ростом доходов появились проблемы с контролем качества, задержкой поставок, медленной обработкой возвратов клиентов. Результат проблемы  - к сентябрю 2021 года продажи снизились до 368 миллионов долларов США, и как следствие, серьезное снижение активной клиентской базы в 2021 году.
  1. Еще одна ложка дегтя -удаление по распоряжению правительства приложения WISH  во Франции. Полагаю это геополитика.
  1. В результате имеем совокупное годовое снижение продаж на 64%. Это в свою очередь повлекло падение в  2021 году акции WISH на 91%.
  1. Основатель и генеральный директора компании Петр Шульчевский уходит с поста генерального директора.  - возможно это плюс, так как компании 10 лет, хоронить контору жалко, ну не справился, но дал шанс компании расти дальше. Петр Шульчевский здраво рассудил, с поста ушел  (бывший сотрудник  Alphabet's (#Google Alphabet), но сохранил свое место в совете директоров.

 

Плюсы:

  1. Компания отреагировала на снижение клиентской активности и проблемы с качеством товаров, снижением  расходов на саморекламу, одновременно предложив финансовые стимулы новым и проверенным поставщикам более качественных товаров на своей платформе, предоставив значительные скидки клиентам и взяв на себя некоторые логистические услуги.
  1. Компания не убыточна!  - остаток денежных средств на настоящий момент около 1 миллиарда долларов.
  1. Новый генеральный директор Виджай Талвар. (ранее занимал пост генерального директора Foot Locker Digital, подразделения #Foot Locker (FL) (одежда).  Это подразделение - быстрорастущий и наиболее прибыльный бизнес в портфеле материнской компании.
ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме