Financial Markets by TradingView

NYSE: WIT - Wipro Limited

Доходность за полгода: +18.2%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (25.17%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.18%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.52 $) выше справедливой оценки (0.9711 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.248%) меньше среднего по сектору (1.7974%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wipro Limited Technology Индекс
7 дней -0.9% -100% 0.2%
90 дней -4% -100% 9.7%
1 год 25.2% -98.4% 31.9%

Положительная оценка WIT vs Сектор: Wipro Limited превзошел сектор "Technology" на 123.53% за последний год.

Отрицательная оценка WIT vs Рынок: Wipro Limited значительно отстал от рынка на -6.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WIT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WIT с недельной волатильностью в 0.484% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.61
P/S: 2.21
Больше данных по WIT

3.2. Выручка

EPS 0.2483
ROE 15.77%
ROA 10.07%
ROIC 15.12%
Ebitda margin 16.94%
Больше данных по WIT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.52 $) выше справедливой (0.9711 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.52 $) выше справедливой на 82.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.61) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.61) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.58) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.58) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.74%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.74%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.99%) ниже доходности по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.77%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.77%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.07%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.07%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.12%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.18% до 14.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 154.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.248% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.248% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.248% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.91%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Wipro Limited

Перейти на форум акций "Wipro Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме