1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 20.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 70.34%.
Минусы
- Цена (0.21 $) выше справедливой оценки (0.1876 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (-81.25%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-129.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:59 Workhorse Group Expands Dealer Network with Addition of Ziegler Truck Group
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/workhorse-group-exp...
источник:
6 Апреля 07:44 Down -32.9% in 4 Weeks, Here's Why Workhorse (WKHS) Looks Ripe for a Turnaround
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/down-32-9-4-weeks-1...
источник:
30 Марта 08:10 Ballard Announces Appointment of Jacqui Dedo to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ballard-announces-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Workhorse Group Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -0% | 0.5% |
90 дней | -34.4% | 1.3% | 8.7% |
1 год | -81.3% | 2641732586.8% | 32.1% |
WKHS vs Сектор: Workhorse Group Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732668.05% за последний год.
WKHS vs Рынок: Workhorse Group Inc. значительно отстал от рынка на -113.37% за последний год.
Стабильная цена: WKHS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WKHS с недельной волатильностью в -1.5625% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.21 $) выше справедливой (0.1876 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.21 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9228) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9228) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.86) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.86) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6902) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6902) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.21%) ниже средней доходности за 5 лет (47.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.21%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-129.29%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-129.29%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-76.39%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-76.39%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-91.97%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-91.97%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Покупка | 3.18 | 47 700 | 15000 |
14.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Покупка | 3.1 | 6 200 | 2000 |
11.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Покупка | 3.47 | 93 690 | 27000 |
11.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Покупка | 3.51 | 21 060 | 6000 |