1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-85.79%).
- Текущий уровень задолженности 2.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.99%.
Минусы
- Цена (68.03 $) выше справедливой оценки (11.22 $)
- Дивиденды (0.735%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Whiting Petroleum Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -89.3% | 0.4% |
90 дней | 0% | -88.3% | 9.6% |
1 год | 0% | -85.8% | 33.2% |
WLL vs Сектор: Whiting Petroleum Corporation превзошел сектор "Energy" на 85.79% за последний год.
WLL vs Рынок: Whiting Petroleum Corporation значительно отстал от рынка на -33.16% за последний год.
Стабильная цена: WLL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WLL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.03 $) выше справедливой (11.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.03 $) выше справедливой на 83.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.61) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.61) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.82) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.82) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.1134) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.1134) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-52.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.87%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.87%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.92%) выже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.92%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.87%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.87%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.735% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.735% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.735% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.02%) находятся на не комфортном уровне.