Financial Markets by TradingView

NYSE: WM - Waste Management

Доходность за полгода: +32.49%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.05%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=33.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (211.77 $) выше справедливой оценки (58.39 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.611%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 49.45% увеличился за 5 лет c 44.28%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Waste Management Industrials Индекс
7 дней 2.3% -100% 0.4%
90 дней 16.7% -100% 9.6%
1 год 28.1% -32.4% 33.2%

Положительная оценка WM vs Сектор: Waste Management превзошел сектор "Industrials" на 60.44% за последний год.

Отрицательная оценка WM vs Рынок: Waste Management значительно отстал от рынка на -5.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WM с недельной волатильностью в 0.5394% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.25
P/S: 3.52
Больше данных по WM

3.2. Выручка

EPS 5.66
ROE 33.51%
ROA 7.18%
ROIC 10.5%
Ebitda margin 28.59%
Больше данных по WM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (211.77 $) выше справедливой (58.39 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (211.77 $) выше справедливой на 72.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.25) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.25) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.44) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.44) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.52) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.03) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.03) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.54%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (1.7699%) ниже средней доходности за 5 лет (7.54%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.7699%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.51%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.51%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.18%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.18%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.5%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.5%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 44.28% до 49.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 705.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.611% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.611% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.611% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.31%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.03.2024 Fish James C Jr
Pres, Chief Executive Officer		 Продажа 204.43 7 401 800 36207
01.03.2024 Carrasco Rafael
SVP of Enterprise Strategy		 Продажа 204.86 172 082 840
26.02.2024 Rooney Kelly C.
SVP Chief People Officer		 Продажа 207.84 6 027 29
26.02.2024 Carrasco Rafael
SVP of Enterprise Strategy		 Продажа 207.98 11 439 55
26.02.2024 Carroll John A.
VP & Chief Accounting Officer		 Продажа 208.04 11 650 56

9. Форум по акциям Waste Management

Перейти на форум акций "Waste Management" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме