Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WMG - Warner Music Group Corp.

Доходность за полгода: -2.28%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (1.8782%) больше среднего по сектору (1.0864%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 49.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.81%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=187.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.14 $) выше справедливой оценки (9.67 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (4.52%) ниже чем средняя по сектору (77.35%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Warner Music Group Corp. High Tech Индекс
7 дней -6.8% -12.4% -0.7%
90 дней -9.6% 16.5% 8.4%
1 год 4.5% 77.3% 30.1%

Отрицательная оценка WMG vs Сектор: Warner Music Group Corp. значительно отстал от сектора "High Tech" на -72.83% за последний год.

Отрицательная оценка WMG vs Рынок: Warner Music Group Corp. значительно отстал от рынка на -25.59% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WMG с недельной волатильностью в 0.0869% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.32
P/S: 2.66
Больше данных по WMG

3.2. Выручка

EPS 0.8338
ROE 187.36%
ROA 5.25%
ROIC 11.2%
Ebitda margin 17.97%
Больше данных по WMG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.14 $) выше справедливой (9.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.14 $) выше справедливой на 69.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.32) выше чем у сектора в целом (24.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.32) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (37.32) выше чем у сектора в целом (13.24).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (37.32) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.13) ниже чем у сектора в целом (30.45).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.13) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.59%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.4673%) ниже средней доходности за 5 лет (13.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.4673%) превышает доходность по сектору (-42.08%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (187.36%) выже чем у сектора в целом (28.32%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (187.36%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.25%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.2%) выже чем у сектора в целом (6.07%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.2%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 52.81% до 49.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 990.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8782% выше средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8782% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8782% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.09.2021 AI Entertainment Holdings LLC
10% Owner		 Продажа 37.75 617 779 16365
08.09.2021 AI Entertainment Holdings LLC
10% Owner		 Продажа 37.75 118 305 000 3133907

9. Форум по акциям Warner Music Group Corp.

Перейти на форум акций "Warner Music Group Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме