1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-24.74%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (63.17 $) выше справедливой оценки (35.24 $)
- Дивиденды (2.22%) меньше среднего по сектору (2.28%).
- Текущий уровень задолженности 8.84% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 06:12 WEIS MARKETS REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2023 RESULTS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weis-markets-report...
источник:
17 Февраля 05:51 Weis Markets (NYSE:WMK) Will Pay A Dividend Of $0.34
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weis-markets-nyse-w...
источник:
27 Января 05:00 Weis Markets (NYSE:WMK) shareholders notch a 7.6% CAGR over 5 years, yet earnings have been shrinking
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weis-markets-nyse-w...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Weis Markets, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -51.2% | 0.6% |
90 дней | -2.6% | -70.4% | 6.6% |
1 год | -24.7% | -65.1% | 35.4% |
WMK vs Сектор: Weis Markets, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 40.37% за последний год.
WMK vs Рынок: Weis Markets, Inc. значительно отстал от рынка на -60.14% за последний год.
Стабильная цена: WMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WMK с недельной волатильностью в -0.4758% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (63.17 $) выше справедливой (35.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (63.17 $) выше справедливой на 44.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.81) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.81) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2698) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2698) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3716) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3716) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.41) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.21%) ниже средней доходности за 5 лет (10.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.21%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.76%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.76%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.16%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.16%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.27%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.22% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.23%) находятся на комфортном уровне.