NYSE: WMK - Weis Markets, Inc.

Доходность за полгода: +1.92%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-24.74%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (63.17 $) выше справедливой оценки (35.24 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.22%) меньше среднего по сектору (2.28%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.84% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Weis Markets, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 0.8% -51.2% 0.6%
90 дней -2.6% -70.4% 6.6%
1 год -24.7% -65.1% 35.4%

Положительная оценка WMK vs Сектор: Weis Markets, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 40.37% за последний год.

Отрицательная оценка WMK vs Рынок: Weis Markets, Inc. значительно отстал от рынка на -60.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WMK с недельной волатильностью в -0.4758% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.81
P/S: 0.3716

3.2. Выручка

EPS 3.86
ROE 7.76%
ROA 5.16%
ROIC 8.27%
Ebitda margin 5.01%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (63.17 $) выше справедливой (35.24 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (63.17 $) выше справедливой на 44.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.81) ниже чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.81) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2698) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2698) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3716) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3716) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.41) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.21%) ниже средней доходности за 5 лет (10.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.21%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.76%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.76%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.16%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.16%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.27%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 8.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 176.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.22% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.23%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано