1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-60.97%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (59.09 $) выше справедливой оценки (10.5 $)
- Дивиденды (1.4708%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 24.2% увеличился за 5 лет c 4.4%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:09 Walmart Turns to Autonomous Robot Forklifts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/walmart-turns-auton...
источник:
11 Апреля 06:50 Уолл-стрит резко снизилась на данных об инфляции
6 Апреля 04:50 Walmart shoppers could claim up to $500 as part of a class-action settlement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/walmart-shoppers-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Walmart | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -96.1% | -0.7% |
90 дней | -63.7% | -96.6% | 8.4% |
1 год | -61% | -97.7% | 30.1% |
WMT vs Сектор: Walmart превзошел сектор "Consumer Staples" на 36.73% за последний год.
WMT vs Рынок: Walmart значительно отстал от рынка на -91.07% за последний год.
Стабильная цена: WMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WMT с недельной волатильностью в -1.1724% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (59.09 $) выше справедливой (10.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.09 $) выше справедливой на 82.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.17) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.17) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.61) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6338) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6338) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.54) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.54) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.6%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.6%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.57%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.57%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4708% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4708% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4708% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.35%) находятся на комфортном уровне.