1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-79.02%) выше чем средняя по сектору (-98.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
- Цена (2.02 $) выше справедливой оценки (0.7621 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 47.05% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:14 Finding the Next Big Winners: 7 Stocks You Can Snag for Under $10
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finding-next-big-wi...
источник:
6 Апреля 10:53 Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Petco Health and Wellness Company, Inc. (NASDAQ:WOOF) Price Target To US$3.00
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-release-he...
источник:
30 Марта 12:18 Wall Street’s Favorite Penny Stocks? 7 Names That Could Make You Filthy Rich
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-favorit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Petco Health and Wellness Company, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -97.8% | 0.4% |
90 дней | -29.4% | -98.1% | 9.6% |
1 год | -79% | -98.7% | 33.2% |
WOOF vs Сектор: Petco Health and Wellness Company, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 19.63% за последний год.
WOOF vs Рынок: Petco Health and Wellness Company, Inc. значительно отстал от рынка на -112.18% за последний год.
Стабильная цена: WOOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WOOF с недельной волатильностью в -1.5197% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.02 $) выше справедливой (0.7621 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.02 $) выше справедливой на 62.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.3) ниже чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.3) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2697) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2697) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.501) ниже чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.501) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.55) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.55) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.9%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.9%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3851%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3851%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.95%) находятся на не комфортном уровне.