1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.46%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
Минусы
- Цена (22.63 $) выше справедливой оценки (20.41 $)
- Текущий уровень задолженности 25.69% увеличился за 5 лет c 0.4688%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Woodside Petroleum Ltd | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -97% | -0.7% |
90 дней | 0% | -96.7% | 8.4% |
1 год | 0% | -96% | 30.1% |
WOPEY vs Сектор: Woodside Petroleum Ltd превзошел сектор "Energy" на 95.98% за последний год.
WOPEY vs Рынок: Woodside Petroleum Ltd значительно отстал от рынка на -30.11% за последний год.
Стабильная цена: WOPEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WOPEY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.63 $) выше справедливой (20.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.63 $) выше справедливой на 9.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.98) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.98) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.49) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.49) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.79) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 95.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (95.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.02%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.02%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.13%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.13%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.3%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.3%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.46% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.58%) находятся на не комфортном уровне.