Financial Markets by TradingView

NYSE: WOR - Worthington Industries, Inc.

Доходность за полгода: -4.95%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.29%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.64%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (57.28 $) выше справедливой оценки (23.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.705%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Worthington Industries, Inc. Industrials Индекс
7 дней -3.4% -100% 0.4%
90 дней 6.7% -100% 9.6%
1 год -4.3% -32.4% 33.2%

Положительная оценка WOR vs Сектор: Worthington Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 28.1% за последний год.

Отрицательная оценка WOR vs Рынок: Worthington Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -37.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WOR с недельной волатильностью в -0.0826% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.2
P/S: 0.5843
Больше данных по WOR

3.2. Выручка

EPS 5.19
ROE 16.15%
ROA 7.03%
ROIC 19.77%
Ebitda margin 10.31%
Больше данных по WOR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.28 $) выше справедливой (23.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (57.28 $) выше справедливой на 59.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.577) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.577) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5843) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5843) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.34) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.34) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.42%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.42%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.97%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.15%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.15%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.03%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.03%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.77%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.77%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.64% до 21.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 310.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.705% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.705% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.705% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.04.2024 ROSE B ANDREW
President & CEO		 Продажа 61.27 4 630 050 75568

9. Форум по акциям Worthington Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Worthington Industries, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме