1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.91%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=43.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (84.61 $) выше справедливой оценки (22.35 $)
- Дивиденды (0.5673%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 46.38% увеличился за 5 лет c 30.54%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Апреля 10:14 ГК "Дело" прорабатывает создание контейнерного хаба на Шри-Ланке
18 Апреля 01:49 «Вот такие у нас грандиозные планы»
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
World Wrestling Entertainment, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -98% | 0.3% |
90 дней | 0% | -97.8% | 9.5% |
1 год | -19.9% | -97.6% | 33.1% |
WWE vs Сектор: World Wrestling Entertainment, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 77.64% за последний год.
WWE vs Рынок: World Wrestling Entertainment, Inc. значительно отстал от рынка на -52.97% за последний год.
Стабильная цена: WWE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WWE с недельной волатильностью в -0.383% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (84.61 $) выше справедливой (22.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (84.61 $) выше справедливой на 73.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.43) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.43) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.89) выше чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.89) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.76) выше чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.35) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.35) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (17.76%) ниже средней доходности за 5 лет (30.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.76%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.54%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.54%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.28%) выже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.28%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.49%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.49%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5673% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5673% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5673% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.25%) находятся на не комфортном уровне.