NYSE: WY - Weyerhaeuser

Доходность за полгода: +14.37%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (21.33%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.55%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (35.49 $) выше справедливой оценки (10.9 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.38%) меньше среднего по сектору (3.89%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Weyerhaeuser Real Estate Индекс
7 дней 2.8% -47.7% 0.7%
90 дней 3.3% -49.6% 6.7%
1 год 21.3% -49.8% 35.5%

Положительная оценка WY vs Сектор: Weyerhaeuser превзошел сектор "Real Estate" на 71.13% за последний год.

Отрицательная оценка WY vs Рынок: Weyerhaeuser значительно отстал от рынка на -14.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WY с недельной волатильностью в 0.4103% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.99
P/S: 3.28

3.2. Выручка

EPS 1.1458
ROE 8%
ROA 4.89%
ROIC 19.5%
Ebitda margin 27.51%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.49 $) выше справедливой (10.9 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (35.49 $) выше справедливой на 69.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.99) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.99) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.46) выше чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.83) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.83) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -240.79%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-33.41%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-240.79%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.41%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.89%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.89%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.5%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.5%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.55% до 30.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 618.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.38% ниже средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (144.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.09.2023 ALBERINI CARLOS
Director
Продажа 310.42 7 760 500 25000