1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (21.33%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).
- Текущий уровень задолженности 30.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.55%.
Минусы
- Цена (35.49 $) выше справедливой оценки (10.9 $)
- Дивиденды (2.38%) меньше среднего по сектору (3.89%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 04:04 14 Best Real Estate and Realty Stocks To Buy According to Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/14-best-real-estate...
источник:
9 Марта 05:12 Senior Vice President & CFO David Wold Sells Shares of Weyerhaeuser Co (WY)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/senior-vice-preside...
источник:
2 Марта 04:35 Weyerhaeuser (WY) Partners With Lapis for Carbon Sequestration
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weyerhaeuser-wy-par...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Weyerhaeuser | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -47.7% | 0.7% |
90 дней | 3.3% | -49.6% | 6.7% |
1 год | 21.3% | -49.8% | 35.5% |
WY vs Сектор: Weyerhaeuser превзошел сектор "Real Estate" на 71.13% за последний год.
WY vs Рынок: Weyerhaeuser значительно отстал от рынка на -14.16% за последний год.
Стабильная цена: WY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WY с недельной волатильностью в 0.4103% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.49 $) выше справедливой (10.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.49 $) выше справедливой на 69.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.99) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.99) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.46) выше чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.83) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.83) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -240.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-33.41%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-240.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.41%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.89%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.89%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.5%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.5%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.38% ниже средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (144.93%) находятся на не комфортном уровне.