Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WYNN - Wynn Resorts

Доходность за полгода: +6.88%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-13.83%) выше чем средняя по сектору (-97.24%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (96.19 $) выше справедливой оценки (71.68 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8808%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 95.86% увеличился за 5 лет c 71.26%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-145.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wynn Resorts Consumer Discretionary Индекс
7 дней -8.3% -97.7% 0.4%
90 дней 2.1% -97.5% 9.6%
1 год -13.8% -97.2% 33.2%

Положительная оценка WYNN vs Сектор: Wynn Resorts превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 83.41% за последний год.

Отрицательная оценка WYNN vs Рынок: Wynn Resorts значительно отстал от рынка на -46.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WYNN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WYNN с недельной волатильностью в -0.266% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.98
P/S: 1.5622
Больше данных по WYNN

3.2. Выручка

EPS 6.47
ROE -145.68%
ROA 5.33%
ROIC -8.44%
Ebitda margin 24.98%
Больше данных по WYNN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (96.19 $) выше справедливой (71.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (96.19 $) выше справедливой на 25.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.98) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.98) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.27) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.27) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5622) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5622) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.71) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.71) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-339.11%) ниже средней доходности за 5 лет (26.89%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-339.11%) ниже доходности по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-145.68%) ниже чем у сектора в целом (-138.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-145.68%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.33%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.44%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.44%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (95.86%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 71.26% до 95.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1838.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8808% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8808% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8808% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Wynn Resorts

Перейти на форум акций "Wynn Resorts" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме