Cimarex Energy Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.66%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
Минусы
Цена (81.39 $) выше справедливой оценки (1.6188 $)- Дивиденды (1.24%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 41.43% увеличился за 5 лет c 24.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Cimarex Energy | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -6.7% | -97% | -0.7% |
| 90 дней | -6.7% | -96.7% | 8.3% |
| 1 год | -6.7% | -96% | 30.3% |
XEC vs Сектор: Cimarex Energy превзошел сектор "Energy" на 89.32% за последний год.
XEC vs Рынок: Cimarex Energy значительно отстал от рынка на -36.95% за последний год.
Стабильная цена: XEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XEC с недельной волатильностью в -0.1281% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (81.39 $) выше справедливой (1.6188 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (81.39 $) выше справедливой на 98%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.1) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.1) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.9) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.92) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.92) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.89%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.89%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.68%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.68%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.01%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.01%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.24% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
