Financial Markets by TradingView

NASDAQ: XERS - Xeris Pharmaceuticals, Inc.

Доходность за полгода: +17.22%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.97%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.11 $) выше справедливой оценки (1.8851 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 71.05% увеличился за 5 лет c 26.57%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-324.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Xeris Pharmaceuticals, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 3.4% -100% 0.5%
90 дней -23.8% -89.2% 8.7%
1 год -11% -87.8% 32.1%

Положительная оценка XERS vs Сектор: Xeris Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 76.87% за последний год.

Отрицательная оценка XERS vs Рынок: Xeris Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -43.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: XERS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XERS с недельной волатильностью в -0.211% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.873
Больше данных по XERS

3.2. Выручка

EPS -0.4522
ROE -324.2%
ROA -18.66%
ROIC -70.64%
Ebitda margin -18.82%
Больше данных по XERS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.11 $) выше справедливой (1.8851 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.11 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-45.27) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-45.27) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.873) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.873) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.19) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.19) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-52.98%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-52.98%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-324.2%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-324.2%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.66%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.66%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-70.64%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-70.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (71.05%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.57% до 71.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -367.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Xeris Pharmaceuticals, Inc.

Перейти на форум акций "Xeris Pharmaceuticals, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме