Financial Markets by TradingView

OTC: XNYIF - Xinyi Solar Holdings Limited

Доходность за полгода: +9.91%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (39.07%) больше среднего по сектору (1.7974%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-29.28%) выше чем средняя по сектору (-99.13%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.7%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.8133 $) выше справедливой оценки (0.7266 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Xinyi Solar Holdings Limited Technology Индекс
7 дней 0% -100% 0.4%
90 дней 49.3% -100% 9.6%
1 год -29.3% -99.1% 33.2%

Положительная оценка XNYIF vs Сектор: Xinyi Solar Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 69.85% за последний год.

Отрицательная оценка XNYIF vs Рынок: Xinyi Solar Holdings Limited значительно отстал от рынка на -62.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: XNYIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XNYIF с недельной волатильностью в -0.563% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.1376
P/S: 0.0216
Больше данных по XNYIF

3.2. Выручка

EPS 0.4687
ROE 23.4%
ROA 12.52%
ROIC 13.55%
Ebitda margin 28.8%
Больше данных по XNYIF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.8133 $) выше справедливой (0.7266 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8133 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1376) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1376) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0152) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0152) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0216) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0216) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.0708) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.0708) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.52%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.2392%) ниже средней доходности за 5 лет (14.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.2392%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.4%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.4%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.52%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.52%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.55%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.55%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.7% до 19.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 275.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 39.07% выше средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 39.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 39.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.57%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Xinyi Solar Holdings Limited

Перейти на форум акций "Xinyi Solar Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме