The ExOne Company Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.36%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (-0.679%) выше чем средняя по сектору (-32.36%).
Минусы
Цена (49.59 $) выше справедливой оценки (45.17 $)- Текущий уровень задолженности 2.33% увеличился за 5 лет c 0.1854%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| The ExOne Company | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0.3% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | -0.6% | -100% | 9.6% |
| 1 год | -0.7% | -32.4% | 33.2% |
XONE vs Сектор: The ExOne Company превзошел сектор "Industrials" на 31.68% за последний год.
XONE vs Рынок: The ExOne Company значительно отстал от рынка на -33.84% за последний год.
Стабильная цена: XONE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XONE с недельной волатильностью в -0.0131% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.59 $) выше справедливой (45.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.59 $) выше справедливой на 8.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.8) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.8) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.3) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.3) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.61) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.61) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.35%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.35%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.25%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.25%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.37%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.36% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
