NASDAQ: XPER - Xperi Holding Corporation

Доходность за полгода: +13.89%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (1.8727%) больше среднего по сектору (1.7151%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.04%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.95 $) выше справедливой оценки (10.55 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (4.54%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-31.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Xperi Holding Corporation Technology Индекс
7 дней -0.7% 0% 1.1%
90 дней -0.3% 1.3% 6.8%
1 год 4.5% 2742575820.6% 34.5%

Отрицательная оценка XPER vs Сектор: Xperi Holding Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575816.08% за последний год.

Отрицательная оценка XPER vs Рынок: Xperi Holding Corporation значительно отстал от рынка на -29.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: XPER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XPER с недельной волатильностью в 0.0872% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -1.2106
ROE -31.49%
ROA -19.37%
ROIC -0.62%
Ebitda margin -9.94%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.95 $) выше справедливой (10.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.95 $) выше справедливой на 3.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.89) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.89) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.36) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.36) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.37%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.83%) ниже средней доходности за 5 лет (23.37%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.83%) ниже доходности по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.49%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.49%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.37%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.37%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.62%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.62%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.04% до 14.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -69.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8727% выше средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8727% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8727% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано