Financial Markets by TradingView

NYSE: XPO - XPO Logistics

Доходность за полгода: +55.67%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (188.43%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (115.37 $) выше справедливой оценки (15.92 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 54.87% увеличился за 5 лет c 34.8%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

XPO Logistics Industrials Индекс
7 дней -7.9% -100% -0.3%
90 дней 34.9% -100% 8.7%
1 год 188.4% -99.9% 30.7%

Положительная оценка XPO vs Сектор: XPO Logistics превзошел сектор "Industrials" на 288.35% за последний год.

Положительная оценка XPO vs Рынок: XPO Logistics превзошел рынок на 157.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: XPO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XPO с недельной волатильностью в 3.62% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 55.88
P/S: 1.3639
Больше данных по XPO

3.2. Выручка

EPS 1.6017
ROE 16.59%
ROA 2.75%
ROIC 10.31%
Ebitda margin 12.78%
Больше данных по XPO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (115.37 $) выше справедливой (15.92 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (115.37 $) выше справедливой на 86.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.88) выше чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.88) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.34) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.34) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3639) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3639) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.41) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.41) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.98%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-24.4%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.4%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.59%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.59%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.31%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (54.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.8% до 54.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2174.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.5642%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.04.2024 Bates David J.
Chief Operating Officer		 Покупка 116.1 3 494 610 30100
10.03.2024 Brown Christopher Michael
Chief Accounting Officer		 Покупка 121.97 85 623 702
10.03.2024 Wismans Kyle
Chief Financial Officer		 Покупка 121.97 132 825 1089
07.03.2024 Brown Christopher Michael
Chief Accounting Officer		 Покупка 121.97 202 348 1659
20.07.2022 BRADLEY S JACOBS
Chief Executive Officer		 Продажа 53.49 2 674 500 50000

9. Форум по акциям XPO Logistics

Перейти на форум акций "XPO Logistics" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме