Financial Markets by TradingView

NASDAQ: XRAY - DENTSPLY SIRONA

Доходность за полгода: +1.4017%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-21.52%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (31.83 $) выше справедливой оценки (25.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6743%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.21% увеличился за 5 лет c 19.1%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

DENTSPLY SIRONA Healthcare Индекс
7 дней -1.5% -100% 0.5%
90 дней -12.9% -88.8% 8.7%
1 год -21.5% -87.5% 32.1%

Положительная оценка XRAY vs Сектор: DENTSPLY SIRONA превзошел сектор "Healthcare" на 65.94% за последний год.

Отрицательная оценка XRAY vs Рынок: DENTSPLY SIRONA значительно отстал от рынка на -53.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: XRAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XRAY с недельной волатильностью в -0.4139% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 126.19
P/S: 1.8831
Больше данных по XRAY

3.2. Выручка

EPS -0.6226
ROE -3.72%
ROA -1.7585%
ROIC 6.27%
Ebitda margin 16.09%
Больше данных по XRAY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.83 $) выше справедливой (25.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (31.83 $) выше справедливой на 20.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (126.19) выше чем у сектора в целом (43.68).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (126.19) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8831) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8831) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.78) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.78) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-222.22%) ниже средней доходности за 5 лет (-30.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-222.22%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.72%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.72%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7585%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7585%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.27%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.27%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.1% до 31.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1742.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6743% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6743% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6743% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.07%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.05.2022 BRANDT ERIC
Director		 Продажа 39.71 273 999 6900
03.05.2022 BRANDT ERIC
Director		 Покупка 38.02 262 338 6900
04.03.2021 ALFANO MICHAEL C
Director		 Продажа 58.99 109 132 1850

9. Форум по акциям DENTSPLY SIRONA

Перейти на форум акций "DENTSPLY SIRONA" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме