1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.06%) больше среднего по сектору (1.7151%).
- Текущий уровень задолженности 34.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.17%.
Минусы
- Цена (17.5 $) выше справедливой оценки (0.5108 $)
- Доходность акции за последний год (16.59%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.4266%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:06 Xerox Holdings Corporation Announces Closing of Senior Notes Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xerox-holdings-corp...
источник:
16 Марта 02:14 Xerox Announces Sale of Argentina and Chile Direct Business to Grupo Datco
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xerox-announces-sal...
источник:
9 Марта 02:20 Xerox Holdings Corporation Announces Pricing of Upsized Convertible Notes Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xerox-holdings-corp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xerox | Technology | Индекс | |
7 дней | 4% | -7.1% | 0.6% |
90 дней | -6.4% | -5.9% | 6.6% |
1 год | 16.6% | 2547706125.3% | 35.4% |
XRX vs Сектор: Xerox значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706108.67% за последний год.
XRX vs Рынок: Xerox значительно отстал от рынка на -18.81% за последний год.
Стабильная цена: XRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XRX с недельной волатильностью в 0.319% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.5 $) выше справедливой (0.5108 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.5 $) выше справедливой на 97.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.87) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.87) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0059) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0059) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4049) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4049) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-202.09) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-202.09) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-93.4%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-93.4%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.4266%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.4266%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1206%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1206%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.94%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.06% выше средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.67%) находятся на не комфортном уровне.