NYSE: XRX - Xerox

Доходность за полгода: +10.48%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.06%) больше среднего по сектору (1.7151%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 34.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.17%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.5 $) выше справедливой оценки (0.5108 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (16.59%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.4266%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Xerox Technology Индекс
7 дней 4% -7.1% 0.6%
90 дней -6.4% -5.9% 6.6%
1 год 16.6% 2547706125.3% 35.4%

Отрицательная оценка XRX vs Сектор: Xerox значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706108.67% за последний год.

Отрицательная оценка XRX vs Рынок: Xerox значительно отстал от рынка на -18.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: XRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XRX с недельной волатильностью в 0.319% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.87
P/S: 0.4049

3.2. Выручка

EPS -0.0872
ROE -0.4266%
ROA -0.1206%
ROIC 2.94%
Ebitda margin -0.41%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.5 $) выше справедливой (0.5108 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.5 $) выше справедливой на 97.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.87) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.87) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0059) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0059) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4049) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4049) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-202.09) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-202.09) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.4%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-93.4%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.4%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-93.4%) ниже доходности по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.4266%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.4266%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1206%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1206%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.94%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.17% до 34.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -26615.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.06% выше средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.67%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано