1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 14.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.99%.
Минусы
- Цена (127.76 $) выше справедливой оценки (30.04 $)
- Дивиденды (1.2429%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (24.77%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:17 15 Countries with Most Climate Refugees in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-countries-most-c...
источник:
16 Марта 04:39 Xylem Inc.'s (NYSE:XYL) Stock's Been Going Strong: Could Weak Financials Mean The Market Will Correct Its Share Price?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xylem-inc-nyse-xyl-...
источник:
9 Марта 04:52 Xylem (XYL) Up 2.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xylem-xyl-2-4-since...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xylem | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | 13.4% | -58.9% | 6.8% |
1 год | 24.8% | 129302040% | 35.6% |
XYL vs Сектор: Xylem значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302015.2% за последний год.
XYL vs Рынок: Xylem значительно отстал от рынка на -10.88% за последний год.
Стабильная цена: XYL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XYL с недельной волатильностью в 0.4763% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (127.76 $) выше справедливой (30.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (127.76 $) выше справедливой на 76.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.36) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.36) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.2) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.2) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (63.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (63.71%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.92%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.92%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.16%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.16%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2429% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2429% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2429% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.1%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2023 | Harker Victoria D Director |
Продажа | 106.5 | 213 000 | 2000 |
29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
Продажа | 104.28 | 672 293 | 6447 |
29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
Покупка | 63.55 | 374 754 | 5897 |
05.03.2021 | Tarapore Kairus SVP & CHRO |
Продажа | 99.53 | 39 912 | 401 |