Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: YETI - YETI Holdings, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-38.64%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 25.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 100.21%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=52.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.76%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.31$) выше справедливой оценки (25.42$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.14%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

YETI Holdings, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -12.1% -52% 1.3%
90 дней 0% -58.3% -32.7%
1 год 0% -38.6% -33.5%

Положительная оценка YETI vs Сектор: YETI Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 38.64% за последний год.

Положительная оценка YETI vs Рынок: YETI Holdings, Inc. превзошел рынок на 33.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: YETI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YETI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.4
ROE 52.74%
ROA 18.75%
ROIC 36.76%
Ebitda margin 19.49%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.31$) выше справедливой (25.42$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.31$) выше справедливой на 47.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.97) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.97) ниже чем у рынка в целом (60.48).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.97) ниже чем у сектора в целом (12.58).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.97) выше чем у рынка в целом (7.71).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.37) выше чем у сектора в целом (9.44).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.37) выше чем у рынка в целом (8.01).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 263.47%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.1878%) ниже средней доходности за 5 лет (263.47%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.1878%) ниже доходности по сектору (45.19%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.74%) выже чем у сектора в целом (8.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.74%) выже чем у рынка в целом (6.74%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.75%) выже чем у сектора в целом (3.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.75%) выже чем у рынка в целом (2.54%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (36.76%) выже чем у сектора в целом (4.24%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (36.76%) выже чем у рынка в целом (2.44%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 100.21% до 25.29%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 87.68% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано