1. Резюме
Плюсы
Доходность за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-38.64%).
Текущий уровень задолженности 25.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 100.21%.
Текущая эффективность компании (ROE=52.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.76%)
Минусы
Цена (48.31$) выше справедливой оценки (25.42$).
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.14%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 мая 14:43 Yeti Holdings INC (YETI) Q1 2022 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/m/b7f1a887-a6a5-3c00-85c...
6 мая 15:04 Will Weakness in YETI Holdings, Inc.'s (NYSE:YETI) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/weakness-yeti-holdi...
29 апреля 16:06 Why Yeti Stock Is Becoming Too Cheap to Ignore
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/m/e8e2eaf5-9cb3-3c16-bec...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
YETI Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -12.1% | -52% | 1.3% |
90 дней | 0% | -58.3% | -32.7% |
1 год | 0% | -38.6% | -33.5% |
YETI vs Сектор: YETI Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 38.64% за последний год.
YETI vs Рынок: YETI Holdings, Inc. превзошел рынок на 33.47% за последний год.
Стабильная цена: YETI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YETI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.31$) выше справедливой (25.42$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.31$) выше справедливой на 47.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.97) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.97) ниже чем у рынка в целом (60.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.97) ниже чем у сектора в целом (12.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.97) выше чем у рынка в целом (7.71).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.37) выше чем у сектора в целом (9.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.37) выше чем у рынка в целом (8.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 263.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.1878%) ниже средней доходности за 5 лет (263.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.1878%) ниже доходности по сектору (45.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.74%) выже чем у сектора в целом (8.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.74%) выже чем у рынка в целом (6.74%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.75%) выже чем у сектора в целом (3.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.75%) выже чем у рынка в целом (2.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (36.76%) выже чем у сектора в целом (4.24%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (36.76%) выже чем у рынка в целом (2.44%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.