1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.19%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
- Текущий уровень задолженности 13.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (36.36 $) выше справедливой оценки (18.58 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:22 Leisure Products Stocks Q4 Recap: Benchmarking YETI (NYSE:YETI)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leisure-products-st...
источник:
6 Апреля 10:12 The past three years for YETI Holdings (NYSE:YETI) investors has not been profitable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-three-years-ye...
источник:
30 Марта 08:35 3 Sports Stocks to Bench Before the Summer Season
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-sports-stocks-ben...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
YETI Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -97.5% | -0.7% |
90 дней | -20.5% | -97.4% | 8.4% |
1 год | -6.2% | -97.1% | 30.1% |
YETI vs Сектор: YETI Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 90.87% за последний год.
YETI vs Рынок: YETI Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -36.3% за последний год.
Стабильная цена: YETI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YETI с недельной волатильностью в -0.1191% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.36 $) выше справедливой (18.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.36 $) выше справедливой на 48.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.18) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.18) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.38) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.38) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.01) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.01) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (127.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (47.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (127.75%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.18%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.18%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.98%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.98%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.58%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.4604%) находятся на не комфортном уровне.