Financial Markets by TradingView

NYSE: YPF - YPF Sociedad Anónima

Доходность за полгода: +64.87%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (83.98%) выше чем средняя по сектору (-85.41%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 29.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.71%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.79 $) выше справедливой оценки (2.73 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

YPF Sociedad Anónima Energy Индекс
7 дней -3.8% -89% 0.6%
90 дней 36.8% -88% 9.7%
1 год 84% -85.4% 31.9%

Положительная оценка YPF vs Сектор: YPF Sociedad Anónima превзошел сектор "Energy" на 169.39% за последний год.

Положительная оценка YPF vs Рынок: YPF Sociedad Anónima превзошел рынок на 52.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: YPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YPF с недельной волатильностью в 1.615% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.17
P/S: 0.2525
Больше данных по YPF

3.2. Выручка

EPS 736.04
ROE 21.48%
ROA 8.28%
ROIC 4.29%
Ebitda margin 31.07%
Больше данных по YPF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.79 $) выше справедливой (2.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.79 $) выше справедливой на 86.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3358) ниже чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3358) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2525) ниже чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2525) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.17%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.9%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.17%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.9%) ниже доходности по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.48%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.48%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.28%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.28%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.71% до 29.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 472885.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям YPF Sociedad Anónima

Перейти на форум акций "YPF Sociedad Anónima" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме