ТНС энерго Ярославль Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (360.47%) выше чем средняя по сектору (163.01%).- Текущий уровень задолженности 31.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.8%.
Минусы
Цена (1188 ₽) выше справедливой оценки (107.77 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-124.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ТНС энерго Ярославль | Энергосбыт | Индекс | |
| 7 дней | 1.4% | 3% | -0.7% |
| 90 дней | -17.8% | -11.7% | 8.4% |
| 1 год | 360.5% | 163% | 30.1% |
YRSB vs Сектор: ТНС энерго Ярославль превзошел сектор "Энергосбыт" на 197.45% за последний год.
YRSB vs Рынок: ТНС энерго Ярославль превзошел рынок на 330.36% за последний год.
Стабильная цена: YRSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YRSB с недельной волатильностью в 6.93% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1188 ₽) выше справедливой (107.77 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1188 ₽) выше справедливой на 90.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.1) выше чем у сектора в целом (16.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.1) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-72.2) ниже чем у сектора в целом (2.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-72.2) ниже чем у рынка в целом (0.1422).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.28) выше чем у сектора в целом (0.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (8.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (159.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (39.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (159.03%) превышает доходность по сектору (-89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-124.3%) ниже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-124.3%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
