Авторизация

Войти с помощью:

MOEX - ТНС энерго Ярославль

Доходность за полгода: 8.04%
Сектор: Энергосбыт

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность за последний год (45.78%) выше чем средняя по сектору (27.34%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 276.02%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.53%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (242₽) выше справедливой оценки (30.92₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше средних по сектору (4.4%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

28 сентября 12:49 ЦБ уличил частных инвесторов в манипулировании акциями по стратегии pump&dump

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Банк России установил факты манипулирования рынком рядом ценных бумаг на бирже в 2018-2021 годах несколькими частными инвесторами по принципу pump&dump: сначала совершались сделки по ...


20 августа 19:46 Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги снижением в пределах 0,7%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В пятницу российские биржевые индексы завершили торги снижением вслед за паденпием котировок нефти, тогда как фондовая Европа и США попытались стабилизироваться после отката на ...


9 августа 13:35 ВТБ может продать 19,9% акций "ТНС энерго" при расторжении форвардов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ВТБ может продать принадлежащий его структурам пакет акций ПАО ГК "ТНС энерго" выбранному сбытом покупателю, следует из условий соглашения между сторонами, раскрытых в материалах к ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

ТНС энерго Ярославль Энергосбыт Индекс
7 дней -4% 1.1% 0.3%
90 дней 14.2% 8.8% 10.3%
1 год 45.8% 27.3% 47.8%

Положительная оценка YRSB vs Сектор: ТНС энерго Ярославль превзошел сектор "Энергосбыт" на 18.45% за последний год.

Нейтральная оценка YRSB vs Рынок: ТНС энерго Ярославль незначительно отстал от рынка на -2.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: YRSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YRSB с недельной волатильностью в 0.8804% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 4.02
ROE 31.03%
ROA 0.14%
ROIC 7.93%
Ebitda margin 0.38%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (242₽) выше справедливой (30.92₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (242₽) выше справедливой на -87.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.74) выше чем у сектора в целом (20.31).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.74) выше чем у рынка в целом (24.88).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.13) выше чем у сектора в целом (5.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.13) выше чем у рынка в целом (2.72).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.54) выше чем у сектора в целом (6.3).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.54) ниже чем у рынка в целом (13.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 380%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-104.62%) ниже средней доходности за 5 лет (380%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-104.62%) превышает доходность по сектору (-119.37%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.03%) выже чем у сектора в целом (20.53%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.03%) выже чем у рынка в целом (22.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (0.14%) ниже чем у сектора в целом (0.9178%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (0.14%) ниже чем у рынка в целом (3.85%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.93%) ниже чем у сектора в целом (16.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.93%) выже чем у рынка в целом (6.26%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 276.02% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2537.5%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано