OTC: YZCAY - Yanzhou Coal Mining Company Limited

Доходность за полгода: +20.68%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.11%) больше среднего по сектору (5.95%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.47 $) выше справедливой оценки (4.6 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-35.32%) ниже чем средняя по сектору (-32.7%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 189.3% увеличился за 5 лет c 27.61%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=38.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Yanzhou Coal Mining Company Limited Energy Индекс
7 дней 0.9% -50.2% 1.3%
90 дней 16.8% -45.9% 7%
1 год -35.3% -32.7% 34.7%

Нейтральная оценка YZCAY vs Сектор: Yanzhou Coal Mining Company Limited незначительно отстал от сектора "Energy" на -2.62% за последний год.

Отрицательная оценка YZCAY vs Рынок: Yanzhou Coal Mining Company Limited значительно отстал от рынка на -70.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: YZCAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YZCAY с недельной волатильностью в -0.6792% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.8632
ROE 38.34%
ROA 10.69%
ROIC 15.35%
Ebitda margin 35.39%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.47 $) выше справедливой (4.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.47 $) выше справедливой на 79.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.7) выше чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.7) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.53) выше чем у сектора в целом (1.4877).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.53) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.53) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.53) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.19) выше чем у сектора в целом (4.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.19) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.37%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.24%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.34%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.34%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.69%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.69%) выже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.35%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.35%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (189.3%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.61% до 189.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3138.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.11% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (159.68%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано