1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.11%) больше среднего по сектору (5.95%).
Минусы
- Цена (22.47 $) выше справедливой оценки (4.6 $)
- Доходность акции за последний год (-35.32%) ниже чем средняя по сектору (-32.7%).
- Текущий уровень задолженности 189.3% увеличился за 5 лет c 27.61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=38.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Января 13:37 GSK’s Share Price Offers Attractive Risk Reward, Jefferies Says
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/fb716f76-7374-3e26-986...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Yanzhou Coal Mining Company Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -50.2% | 1.3% |
90 дней | 16.8% | -45.9% | 7% |
1 год | -35.3% | -32.7% | 34.7% |
YZCAY vs Сектор: Yanzhou Coal Mining Company Limited незначительно отстал от сектора "Energy" на -2.62% за последний год.
YZCAY vs Рынок: Yanzhou Coal Mining Company Limited значительно отстал от рынка на -70.03% за последний год.
Стабильная цена: YZCAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YZCAY с недельной волатильностью в -0.6792% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.47 $) выше справедливой (4.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.47 $) выше справедливой на 79.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.7) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.7) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.53) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.53) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.53) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.53) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.19) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.19) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.24%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.34%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.34%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.69%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.69%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.35%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.35%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.11% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (159.68%) находятся на не комфортном уровне.