NASDAQ: Z - Zillow Group, Inc.

Доходность за полгода: +7.01%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (49.31 $) выше справедливой оценки (44.05 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.55% увеличился за 5 лет c 19.78%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zillow Group, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 3.4% -48.9% 1.5%
90 дней -16.1% -46.9% 7.2%
1 год 15% -37.3% 35%

Положительная оценка Z vs Сектор: Zillow Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 52.33% за последний год.

Отрицательная оценка Z vs Рынок: Zillow Group, Inc. значительно отстал от рынка на -20.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: Z не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: Z с недельной волатильностью в 0.2884% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 154.67
P/S: 7.06

3.2. Выручка

EPS -0.6764
ROE -3.51%
ROA -2.39%
ROIC -4.76%
Ebitda margin 6.48%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.31 $) выше справедливой (44.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.31 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (154.67) выше чем у сектора в целом (46.16).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (154.67) выше чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.06) выше чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.06) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (111.68) выше чем у сектора в целом (22.37).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (111.68) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.65%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.4%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.4%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.51%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.51%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.39%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.39%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.76%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.76%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.78% до 27.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1159.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 957.83% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.02.2024 Wacksman Jeremy
Chief Operating Officer
Продажа 55.13 1 149 520 20851
16.02.2024 Wacksman Jeremy
Chief Operating Officer
Покупка 33.9 266 556 7863
14.02.2024 Beitel David A.
Chief Technology Officer
Продажа 57.98 156 836 2705
14.02.2024 Daimler Susan
President of Zillow
Продажа 53.74 127 256 2368
14.02.2024 Daimler Susan
President of Zillow
Продажа 58 188 268 3246