1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (49.31 $) выше справедливой оценки (44.05 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 27.55% увеличился за 5 лет c 19.78%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:42 Home Sales Show Some Life. Zillow Needs the Help.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4ece77f7-d174-3cf1-9e3...
источник:
16 Марта 07:02 Zillow stock sinks after realtor settlement paves way for lower commissions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zillow-stock-sinks-...
источник:
9 Марта 07:10 A Palm Springs house sold for $1.3 million in 2023 after zero days on the market. It previously sold for $611,000 in 2021. How is that possible?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palm-springs-house-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zillow Group, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -48.9% | 1.5% |
90 дней | -16.1% | -46.9% | 7.2% |
1 год | 15% | -37.3% | 35% |
Z vs Сектор: Zillow Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 52.33% за последний год.
Z vs Рынок: Zillow Group, Inc. значительно отстал от рынка на -20.01% за последний год.
Стабильная цена: Z не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: Z с недельной волатильностью в 0.2884% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.31 $) выше справедливой (44.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.31 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (154.67) выше чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (154.67) выше чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.06) выше чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.06) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (111.68) выше чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (111.68) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.4%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.4%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.51%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.51%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.39%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.39%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.76%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.76%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 957.83% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2024 | Wacksman Jeremy Chief Operating Officer |
Продажа | 55.13 | 1 149 520 | 20851 |
16.02.2024 | Wacksman Jeremy Chief Operating Officer |
Покупка | 33.9 | 266 556 | 7863 |
14.02.2024 | Beitel David A. Chief Technology Officer |
Продажа | 57.98 | 156 836 | 2705 |
14.02.2024 | Daimler Susan President of Zillow |
Продажа | 53.74 | 127 256 | 2368 |
14.02.2024 | Daimler Susan President of Zillow |
Продажа | 58 | 188 268 | 3246 |