1. Резюме
Минусы
- Цена (26.27 $) выше справедливой оценки (23.47 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (-1.5367%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
- Текущий уровень задолженности 35.97% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-82.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Zogenix | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | -1.5% | -3% | 6.8% |
1 год | -1.5% | 8.7% | 35.6% |
ZGNX vs Сектор: Zogenix значительно отстал от сектора "Healthcare" на -10.21% за последний год.
ZGNX vs Рынок: Zogenix значительно отстал от рынка на -37.18% за последний год.
Стабильная цена: ZGNX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZGNX с недельной волатильностью в -0.0296% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.27 $) выше справедливой (23.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.27 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.26) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.26) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.03) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.03) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3322) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3322) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-82.9%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-82.9%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.62%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.62%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-47.95%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-47.95%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.