NASDAQ: ZI - ZoomInfo Technologies Inc.

Доходность за полгода: -4.44%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 107.23%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.5 $) выше справедливой оценки (3.21 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-36.53%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ZoomInfo Technologies Inc. Technology Индекс
7 дней -2.1% -7.1% 0.6%
90 дней -17% -5.9% 6.6%
1 год -36.5% 2547706125.3% 35.3%

Отрицательная оценка ZI vs Сектор: ZoomInfo Technologies Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706161.78% за последний год.

Отрицательная оценка ZI vs Рынок: ZoomInfo Technologies Inc. значительно отстал от рынка на -71.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZI с недельной волатильностью в -0.7025% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 70.12
P/S: 6.07

3.2. Выручка

EPS 0.27
ROE 4.89%
ROA 1.5323%
ROIC 6.36%
Ebitda margin 28.27%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.5 $) выше справедливой (3.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.5 $) выше справедливой на 79.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.12) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.12) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.55) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.07) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.07) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.51%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-47.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.71%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.89%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.89%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5323%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5323%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.36%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 107.23% до 19.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1242.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.05.2023 Hyzer Peter Cameron
Chief Financial Officer
Продажа 22.09 220 900 10000
07.04.2022 CG Subsidiary Holdings L.L.C.
10% Owner
Продажа 57.23 489 088 8546
31.01.2022 Brown Kirk Norman
10% Owner
Продажа 51 26 458 600 518797
26.01.2022 Brown Kirk Norman
10% Owner
Продажа 50.03 2 101 410 42003
04.01.2022 Brown Kirk Norman
10% Owner
Продажа 60.67 1 060 450 17479