1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 19.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 107.23%.
Минусы
- Цена (15.5 $) выше справедливой оценки (3.21 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-36.53%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:06 7 Stocks That Google’s Updated AI Wants You to Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-stocks-google-upd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ZoomInfo Technologies Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -7.1% | 0.6% |
90 дней | -17% | -5.9% | 6.6% |
1 год | -36.5% | 2547706125.3% | 35.3% |
ZI vs Сектор: ZoomInfo Technologies Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706161.78% за последний год.
ZI vs Рынок: ZoomInfo Technologies Inc. значительно отстал от рынка на -71.87% за последний год.
Стабильная цена: ZI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZI с недельной волатильностью в -0.7025% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.5 $) выше справедливой (3.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.5 $) выше справедливой на 79.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.12) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.12) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.55) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.07) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.07) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-47.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.71%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.89%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.89%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5323%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5323%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.36%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.21%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2023 | Hyzer Peter Cameron Chief Financial Officer |
Продажа | 22.09 | 220 900 | 10000 |
07.04.2022 | CG Subsidiary Holdings L.L.C. 10% Owner |
Продажа | 57.23 | 489 088 | 8546 |
31.01.2022 | Brown Kirk Norman 10% Owner |
Продажа | 51 | 26 458 600 | 518797 |
26.01.2022 | Brown Kirk Norman 10% Owner |
Продажа | 50.03 | 2 101 410 | 42003 |
04.01.2022 | Brown Kirk Norman 10% Owner |
Продажа | 60.67 | 1 060 450 | 17479 |