1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.28%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (37.7%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
- Текущий уровень задолженности 5.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.59%.
Минусы
- Цена (41.09 $) выше справедливой оценки (35.18 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=13.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:34 FB Financial (FBK) Declares Share Buyback Plan Worth $100M
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fb-financial-fbk-de...
источник:
6 Апреля 02:51 Veritex (VBTX) Announces Buyback Plan, Portfolio Restructuring
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veritex-vbtx-announ...
источник:
30 Марта 03:16 ZIONS BANCORPORATION TO WEBCAST 2024 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zions-bancorporatio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zions Bancorporation | Financials | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -99.4% | 0.4% |
90 дней | -2.4% | -99.5% | 9.6% |
1 год | 37.7% | -99.4% | 33.2% |
ZION vs Сектор: Zions Bancorporation превзошел сектор "Financials" на 137.13% за последний год.
ZION vs Рынок: Zions Bancorporation превзошел рынок на 4.52% за последний год.
Стабильная цена: ZION не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZION с недельной волатильностью в 0.725% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.09 $) выше справедливой (35.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.09 $) выше справедливой на 14.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.56) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.56) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0712) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0712) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4048) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4048) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.85) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.85) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.11%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.11%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.03%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.03%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7695%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7695%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.28% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.28% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.47%) находятся на комфортном уровне.