1. Резюме
Минусы
- Цена (8.47 $) выше справедливой оценки (3.65 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-0.1768%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущий уровень задолженности 49.67% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-61.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Zix Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -7.1% | 0.6% |
90 дней | -0.2% | -5.9% | 6.6% |
1 год | -0.2% | 2547706125.3% | 35.4% |
ZIXI vs Сектор: Zix Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706125.43% за последний год.
ZIXI vs Рынок: Zix Corporation значительно отстал от рынка на -35.6% за последний год.
Стабильная цена: ZIXI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZIXI с недельной волатильностью в -0.0034% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.47 $) выше справедливой (3.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.47 $) выше справедливой на 56.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.4) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.4) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.7) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.7) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-61.98%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-61.98%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.66%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.66%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.74%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.74%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.