Financial Markets by TradingView

OTC: ZLIOF - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

Доходность за полгода: +4.06%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.22%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (4.06%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.5515 $) выше справедливой оценки (0.0305 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.04% увеличился за 5 лет c 23.51%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.9077%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней 0.3% -100% -0.5%
90 дней 8.1% -100% 8.9%
1 год 4.1% -99.9% 30.9%

Положительная оценка ZLIOF vs Сектор: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 103.98% за последний год.

Отрицательная оценка ZLIOF vs Рынок: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -26.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZLIOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZLIOF с недельной волатильностью в 0.078% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 60.04
P/S: 4.53
Больше данных по ZLIOF

3.2. Выручка

EPS 0.0084
ROE 0.9077%
ROA 0.3964%
ROIC 6.52%
Ebitda margin 9.11%
Больше данных по ZLIOF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.5515 $) выше справедливой (0.0305 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5515 $) выше справедливой на 94.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.04) выше чем у сектора в целом (51.09).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.04) выше чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5095) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5095) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (94.88) выше чем у сектора в целом (29.32).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (94.88) выше чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.68%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-94.74%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.68%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-94.74%) ниже доходности по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9077%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9077%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3964%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3964%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.52%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.52%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.51% до 33.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8616.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.22% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (661.58%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме