Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ZNGA - Zynga Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.18 $) выше справедливой оценки (1.0206 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.84% увеличился за 5 лет c 4.65%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Zynga Inc. Communication Services Индекс
7 дней 0% -100% -0.7%
90 дней 0% -100% 8.4%
1 год 0% -100% 30.1%

Положительная оценка ZNGA vs Сектор: Zynga Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 99.95% за последний год.

Отрицательная оценка ZNGA vs Рынок: Zynga Inc. значительно отстал от рынка на -30.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZNGA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZNGA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 138.71
P/S: 3.2
Больше данных по ZNGA

3.2. Выручка

EPS -0.0932
ROE -3.51%
ROA -1.7285%
ROIC -1.79%
Ebitda margin 10.59%
Больше данных по ZNGA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.18 $) выше справедливой (1.0206 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.18 $) выше справедливой на 87.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (138.71) ниже чем у сектора в целом (141.57).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (138.71) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (104.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (105.24).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.91) ниже чем у сектора в целом (115.68).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.91) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -70.41%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-70.41%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-41.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.51%) ниже чем у сектора в целом (13.79%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.51%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7285%) ниже чем у сектора в целом (4.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7285%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.79%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.65% до 28.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1600.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.03.2022 GORDON WILLIAM B
Director		 Покупка 8.97 86 247 9615
17.02.2022 DUGAN REGINA E
Director		 Покупка 8.78 48 675 5547
17.02.2022 GORDON WILLIAM B
Director		 Покупка 8.78 48 675 5547
17.02.2022 LAVIGNE LOUIS J JR
Director		 Покупка 8.78 48 675 5547
17.02.2022 Mills Carol
Director		 Покупка 8.78 48 675 5547

9. Форум по акциям Zynga Inc.

Перейти на форум акций "Zynga Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме