1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.48%) больше среднего по сектору (1.7151%).
Минусы
- Цена (4.04 $) выше справедливой оценки (2.69 $)
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущий уровень задолженности 32.83% увеличился за 5 лет c 18.35%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ZTE Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -7.1% | 0.8% |
90 дней | 0% | -5.9% | 6.8% |
1 год | 0% | 2547706125.3% | 35.6% |
ZTCOY vs Сектор: ZTE Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706125.26% за последний год.
ZTCOY vs Рынок: ZTE Corporation значительно отстал от рынка на -35.65% за последний год.
Стабильная цена: ZTCOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZTCOY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.04 $) выше справедливой (2.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.04 $) выше справедливой на 33.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.16) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.16) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.53) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.53) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.35) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.35) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.46%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.46%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.95%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.95%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.48% выше средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.55%) находятся на не комфортном уровне.