1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-23.27%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (21.07 $) выше справедливой оценки (11.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 16.71% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:50 With a 40% stake, ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) insiders have a lot riding on the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/40-stake-zto-expres...
источник:
6 Апреля 07:59 ZTO Express (Cayman) Full Year 2023 Earnings: Revenues Disappoint
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zto-express-cayman-...
источник:
30 Марта 07:13 Here's Why Investors Should Avoid ZTO Express (ZTO) Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-investors...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ZTO Express (Cayman) Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 9.4% | -100% | -0.5% |
90 дней | 22.6% | -100% | 8.8% |
1 год | -23.3% | -99.9% | 30.8% |
ZTO vs Сектор: ZTO Express (Cayman) Inc. превзошел сектор "Industrials" на 76.65% за последний год.
ZTO vs Рынок: ZTO Express (Cayman) Inc. значительно отстал от рынка на -54.12% за последний год.
Стабильная цена: ZTO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZTO с недельной волатильностью в -0.4475% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.07 $) выше справедливой (11.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.07 $) выше справедливой на 43.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.09) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.09) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.386) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.386) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5943) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5943) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.41%) ниже средней доходности за 5 лет (10.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.41%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.26%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.26%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.64%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.64%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.24%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.88%) находятся на не комфортном уровне.