Звезда Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (124.83%) выше чем средняя по сектору (-34.81%).
Минусы
Цена (13.04 ₽) выше справедливой оценки (4.61 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2%).
- Текущий уровень задолженности 20.44% увеличился за 5 лет c 12.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-200.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.17%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Звезда | Машиностроение | Индекс | |
| 7 дней | -0.7% | -50.4% | -0.3% |
| 90 дней | -2.8% | -54.6% | 8.7% |
| 1 год | 124.8% | -34.8% | 30.7% |
ZVEZ vs Сектор: Звезда превзошел сектор "Машиностроение" на 159.64% за последний год.
ZVEZ vs Рынок: Звезда превзошел рынок на 94.08% за последний год.
Стабильная цена: ZVEZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZVEZ с недельной волатильностью в 2.4% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.04 ₽) выше справедливой (4.61 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.04 ₽) выше справедливой на 64.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.23) ниже чем у сектора в целом (-5.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.23) ниже чем у рынка в целом (0.1422).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.91) выше чем у сектора в целом (2.71).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.91) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.3) выше чем у сектора в целом (-15.02).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.3) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (61.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-63.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-200.55%) ниже чем у сектора в целом (11.17%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-200.55%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.77%) ниже чем у сектора в целом (0.1867%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.77%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-41.81%) ниже чем у сектора в целом (2.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-41.81%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
