NASDAQ: ZYXI - Zynex

Доходность за полгода: +53.28%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (4.65%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.37 $) выше справедливой оценки (2.59 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 54% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zynex Healthcare Индекс
7 дней -3.9% -50.4% 1.5%
90 дней 13.6% -48.8% 7.2%
1 год 4.7% -43% 35%

Положительная оценка ZYXI vs Сектор: Zynex превзошел сектор "Healthcare" на 47.63% за последний год.

Отрицательная оценка ZYXI vs Рынок: Zynex значительно отстал от рынка на -30.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZYXI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZYXI с недельной волатильностью в 0.0895% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.2693
ROE 17.3%
ROA 7.56%
ROIC 22.49%
Ebitda margin 8.14%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.37 $) выше справедливой (2.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.37 $) выше справедливой на 79.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.51) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.51) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.34) выше чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.34) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.74) выше чем у сектора в целом (16.8).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.74) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.4211%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.6%) ниже средней доходности за 5 лет (0.4211%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.6%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.3%) выже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.3%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.56%) выже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.56%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.49%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.49%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 785.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0308%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
31.10.2022 MOORHEAD DANIEL J
Chief Financial Officer
Продажа 10.68 407 186 38126